Reporting

Automatisierte Berichterstattung mit Klarheit, Genauigkeit und Kontrolle.

Das Berichtsmodul von Privé stattet Wertpapierunternehmen mit den Tools aus, die sie benötigen, um konsistente, datengestützte Einblicke über alle Portfolios hinweg zu liefern. Von hochrangigen Zusammenfassungen bis hin zu detaillierten Zuordnungen – jeder Bericht basiert auf Echtzeitdaten und ist auf die Erwartungen der Kunden, regulatorische Standards und operative Effizienz abgestimmt.

Wesentliche Funktionen

Automatisierte Portfolio-Berichte

Erstellen Sie regelmäßige oder Ad-hoc-Portfolioberichte mit vollständiger Gewinn- und Verlustberechnung auf Wertpapier- und Portfolioebene. Die Berichte werden aus Live-Positionen und Transaktionsdaten erstellt, wodurch Genauigkeit gewährleistet und manuelle Schritte überflüssig werden.

Performance-Attributionsanalyse

Schlüsseln Sie die Performance nach Wertpapieren, Sektoren und Strategien auf. Attributions-Tools isolieren den Beitrag jeder Position und ermöglichen so produktive Kundengespräche und datengestützte Überprüfungen.

Performance-Reporting mit Benchmarks

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Indizes, um Portfolios oder einzelne Wertpapiere zu benchmarken. Visuelle Vergleichstools helfen Beratern dabei, zu zeigen, wie sich Portfolios im Vergleich zu Marktreferenzen entwickeln.

Datenkonsolidierung mehrerer Verwahrstellen

Kombinieren Sie Daten aus mehreren Verwahrstellen und Quellen in einer einheitlichen Berichtsansicht. Berater können ohne Systemwechsel detaillierte Analysen zu Konten, Wertpapieren oder Anlageklassen durchführen.

Interaktive Dashboards

Berater haben Zugriff auf Echtzeit-Dashboards mit wichtigen Kennzahlen, die als PDF oder im Excel-Format bereitgestellt werden können. Die Berichte sind für den institutionellen Gebrauch formatiert und können direkt an Kunden weitergeleitet werden.

Echtzeit-Datenintegration

Live-Verbindungen zu Verwahrstellen und Marktdatenanbietern stellen sicher, dass die Berichte die aktuellsten Informationen widerspiegeln. Kunden und Berater arbeiten immer mit denselben aktuellen Daten.