Gebühren & Retrozessionen

Maximale Transparenz bis auf den letzten Cent

Die Fees & Retrocessions Engine von Privé bietet Institutionen eine konsolidierte Echtzeit-Übersicht aller Gebührenflüsse über Portfolios, Produkte und Gegenparteien hinweg. Die Plattform automatisiert komplexe Berechnungen, gleicht Daten aus verschiedenen Quellen ab und gewährleistet eine lückenlose Revisionsfähigkeit bis auf Instrumentenebene.

Wesentliche Funktionen

Automatisierte Gebühren- und Retrozessions-berechnung

Durch den Import von Transaktions- und Bestandsdaten von Depotbanken und Produktanbietern berechnet das System Bestandsprovisionen, Abschlussgebühren und Rabatte. Die Logik unterstützt dabei gestaffelte Provisionsmodelle, Abgrenzungspläne sowie produktspezifische Auszahlungsregeln.

Automatisierte Datenabstimmung unterschiedlicher Quellen

Intelligenter Datenabgleich für maximale Sicherheit: Gleichen Sie berechnete Gebühren vollautomatisch mit den Abrechnungen von Depotbanken und Fondsgesellschaften ab. Etwaige Unstimmigkeiten werden sofort markiert (Flagging), was den manuellen Prüfungsaufwand drastisch reduziert. So stellen Sie eine lückenlose Genauigkeit sicher, noch bevor die Auszahlungen ausgeführt werden

Ertragsallokation auf Beraterebene

Verknüpfen Sie Ertragsdaten direkt mit Ihren RM-Hierarchien und Buchbesitzverhältnissen (Book Ownership). Erstellen Sie individuelle Auszahlungsberichte zur Freigabe – mit vollständiger Rückverfolgbarkeit für die interne Revision und Ihre Compliance-Teams.

Smarte Filter & Segmentierung

Segmentieren Sie Erträge nach Produkt, Assetklasse, Relationship Manager, Kunde oder Portfolio. Filtern Sie in Sekundenschnelle von Gesamtwerten auf Gruppenebene bis hin zur einzelnen Transaktion – für eine präzise Zuordnung und direkt nutzbare Erkenntnisse (Actionable Insights)

Revisionssichere Audit-Protokolle

Sämtliche Berechnungen, manuelle Anpassungen (Overrides) und Freigaben werden lückenlos mit Zeitstempeln und Benutzerkennungen protokolliert. Erstellen Sie länderspezifische Audit-Berichte, die sowohl Ihre internen Richtlinien als auch externe regulatorische Anforderungen exakt erfüllen