Portfolioüberwachung

Portfolios werden in Echtzeit überwacht. Kontrolle hinsichtlich Risiko, Compliance und Performance.
Das Portfolioüberwachungsmodul von Privé bietet einen Live-Überblick über Risiken, Einflussfaktoren und Einschränkungen für alle Kundenkonten. Es verfolgt kontinuierlich Risiken, Performance und Compliance und ermöglicht es den Nutzern, schnell und präzise in jedem Portfolio zu handeln.

Überwachung, die so schnell ist wie die Marktbewegungen.

Privé erfasst Positionen über verschiedene Verwahrstellen hinweg, gleicht Daten in Echtzeit ab und kennzeichnet Abweichungen, sobald sie auftreten.

Mit Drilldown-Ansichten vom Portfolio bis zur Wertpapierebene zeigt die Plattform, was die Renditen antreibt, wo sich Risiken aufbauen und ob die Portfolios innerhalb der Richtlinien, Mandate und regulatorischen Grenzen bleiben.

Wesentliche Funktionen

Echtzeit-Risiko- und Allokationsanalyse

Verfolgen Sie ihre Allokationen über Anlageklassen, Sektoren, Regionen, Bonitätsratings und Währungen hinweg. Die faktorbasierte Risikobeurteilung identifiziert Konzentrationen, Volatilitätsquellen und die Übereinstimmung mit Kundenmandaten.

Detaillierte Performance-Attribution

Schlüsseln Sie die Performance nach Anlageklassen, Sektoren, Strategien und einzelnen Positionen auf. Attributionstools isolieren die Auswirkungen von Marktbewegungen, taktischen Verschiebungen und Währungseffekten und geben Managern einen vollständigen Überblick über die Performance-Treiber.

Compliance-Überwachung mit automatisierten Warnmeldungen

Legen Sie Anlagegrenzen, Beobachtungslisten und Mandatsregeln fest. Das System überprüft kontinuierlich, ob Verstöße vorliegen, und warnt die Nutzer, wenn Portfolios festgelegte Schwellenwerte erreichen oder überschreiten. Alle Aktivitäten werden mit einem vollständigen Prüfpfad protokolliert.

Konsolidierung von Daten mehrerer Verwahrstellen

Aggregieren und gleichen Sie Bestände von Verwahrstellen, Datenanbietern und strukturierten Produkten ab. Eine Look-Through-Analyse gewährleistet vollständige Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Risiken, einschließlich Derivaten und strukturierten Instrumenten.

Szenarioanalyse und Stresstests

Modellieren Sie die Auswirkungen von Zinsänderungen, Aktienkursveränderungen, Kreditereignissen oder Währungsvolatilität. Verwenden Sie historische oder zukunftsorientierte Szenarien, um potenzielle Drawdowns zu bewerten und proaktiv Anpassungen vorzunehmen.

Die Zukunft im Asset- & Wealth-Management ist kein Versprechen von morgen, sondern bereits Realität

Wir bringen Sie dorthin.
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